攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹慎。 

一、產(chǎn)品概況

  1.產(chǎn)品名稱：“金信富陽光”第17期封閉式凈值型理財產(chǎn)品

  2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBC17

  3.產(chǎn)品登記編碼：C1177823000001

  4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—封閉式凈值型

  5.產(chǎn)品期限：2023年5月17日——2024年5月16日

  6.報告期末產(chǎn)品份額總額：70,804,000.00

  7.業(yè)績比較基準：3.4%

  8.固定銷售費率：0.2%

  9.托管費率：0.01%

  10.運營服務(wù)費率：0.01%

  11.風(fēng)險等級：低風(fēng)險

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

  1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：78,765,270.78元

  2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.1124

  3.期末產(chǎn)品份額累計凈值：78,765,270.78元

三、投資組合報告

  1.現(xiàn)金及銀行存款：1,952,472.16元

  2.債券：76,812,798.62元

四、前十項資產(chǎn)具體情況

  1.22成都國投PPN001（代碼：032280434），持有金額705.90萬元，占比8.96%；

  2.21漢口銀行小微債02（代碼：2120061），持有金額680.13萬元，占比8.63%；

  3.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額629.16萬元，占比7.99%；

  4.21成華國資01（代碼：2180529），持有金額623.82萬元，占比7.92%;

  5.21蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032191440），持有金額623.13萬元，占比7.91%；

  6.22空港興城PPN001（代碼：032280519），持有金額623.11萬元，占比7.91%；

  7.22攀鋼02（代碼：149968.SZ），持有金額620.58萬元，占比7.88%;

  8.17鹽邊水務(wù)項目NPB（代碼：1724007），持有金額602.21萬元，占比7.65%;

  9.17峨眉停車項目NPB01（代碼：1724002），持有金額555.37萬元，占比7.05%；

  10.21農(nóng)發(fā)06（代碼：210406），持有金額551.83萬元，占比7.01%。

五、投資組合流動性風(fēng)險

  本產(chǎn)品屬于封閉式凈值型產(chǎn)品，報告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進行投資管理，流動性風(fēng)險可控。

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報告期：2024年1月1日——2024年3月31日

                                                                                                      2024年4月2日