攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹慎。 

 

一、產(chǎn)品概況

1. 產(chǎn)品名稱：“金信富金沙”3個月2號定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

2. 產(chǎn)品代碼：PZHRCBA2

3. 產(chǎn)品登記編碼：C1177822000001

4. 產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—開放式凈值型

5. 產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無固定到期日，3個月定期開放。

6. 報告期末產(chǎn)品份額總額：156,816,000.00

7. 業(yè)績比較基準：2.9%

8. 固定銷售費率：0.2%

9. 托管費率：0.01%

10.運營服務(wù)費率：0.01%

11.風險等級：低風險

 

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1. 期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：157,583,864.53元

2. 期末產(chǎn)品份額凈值：1.0049

3. 期末產(chǎn)品份額累計凈值：169,894,454.40元

 

三、投資組合報告

1. 現(xiàn)金及銀行存款：20,450,019.15元

2. 債券：137,133,845.38元

 

四、前十項資產(chǎn)具體情況

1、 21蓉經(jīng)開PPN002（代碼 032191440），持有金額1467.10萬元，占比9.30%；

2、 23綿陽投資PPN001（代碼032380107 ），持有金額1399.29萬元，占比 8.87%；

3、 22樂山國資PPN001（代碼 032280499），持有金額 1371.36萬元，占比 8.70%；

4、 21涼山發(fā)展MTN001（代碼102100733 ），持有金額1363.20 萬元，占比 8.64%；

5、 22攀鋼02（代碼149968.SZ），持有金額 1044.55 萬元，占比 6.62%；

6、 22空港興城PPN001（代碼032280519 ），持有金額1013.75 萬元，占比 6.43%；

7、 21農(nóng)發(fā)06（代碼210406 ），持有金額986.00 萬元，占比6.25%；

8、 24深圳農(nóng)商銀行CD061（代碼112498056），持有金額 983.11萬元，占比 6.23%；

9、 17鹽邊水務(wù)項目NPB （代碼1724007），持有金額869.03萬元，占比 5.51%；

10、 20成華01（代碼149292.SZ），持有金額 658.17 萬元，占比4.17%。

 

五、投資組合流動性風險

本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進行投資管理，流動性風險可控。

 

 

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報告期：2024年4月1日——2024年6月30日

                                                                                                      2024年7月3日