攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

 

一、產(chǎn)品概況

1. 產(chǎn)品名稱：“金信富金沙”3個(gè)月3號(hào)定期開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

2. 產(chǎn)品代碼：PZHRCBA3

3. 產(chǎn)品登記編碼：C1177822000002

4. 產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動(dòng)—開(kāi)放式凈值型

5. 產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無(wú)固定到期日，3個(gè)月定期開(kāi)放。

6. 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：153,865,000.00  

7. 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：2.9%

8. 固定銷售費(fèi)率：0.2%

9. 托管費(fèi)率：0.01%

10.運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)率：0.01%

11.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)

 

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1. 期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：155,657,891.11元

2. 期末產(chǎn)品份額凈值：1.0117

3. 期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：166,466,543.50元

 

三、投資組合報(bào)告

1. 現(xiàn)金及銀行存款：315,578.56元

2. 債券：155,342,312.55元

 

四、前十項(xiàng)資產(chǎn)具體情況

1、 21涼山發(fā)展MTN001（代碼102100733 ），持有金額1500.58萬(wàn)元，占比 9.63%；

2、 17峨眉停車項(xiàng)目NPB01（代碼1724002），持有金額1435.17 萬(wàn)元，占比 9.21%；

3、 22空港興城PPN001（代碼032280519），持有金額1419.26 萬(wàn)元，占比 9.11%；

4、 22眉山發(fā)展PPN001（代碼032280453.IB），持有金額 1352.66萬(wàn)元，占比 8.68%；

5、 22涼山發(fā)展PPN003（代碼032281046 ），持有金額1314.89萬(wàn)元，占比 8.44%；

6、 23綿陽(yáng)投資PPN001（代碼032380107 ），持有金額1291.65萬(wàn)元，占比 8.29%；

7、 22攀鋼02（代碼149968.SZ），持有金額 1253.46 萬(wàn)元，占比 8.04%；

8、 24川華西MTN001（代碼 102481235），持有金額 1025.47萬(wàn)元，占比 6.58%；

9、 21成華國(guó)資01（代碼2180529），持有金額908.24萬(wàn)元，占比5.83%；

10、 21農(nóng)發(fā)06（代碼210406 ），持有金額831.94 萬(wàn)元，占比5.34%。

 

 

五、投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

本產(chǎn)品屬于開(kāi)放式凈值型產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。

 

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報(bào)告期：2024年4月1日——2024年6月30日

                                                                                                      2024年7月3日