1、理財(cái)產(chǎn)品基本情況

項(xiàng)目 信息 

理財(cái)產(chǎn)品名稱(chēng) 金信富3個(gè)月定開(kāi)1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品編碼 C1305622000001

理財(cái)產(chǎn)品代碼 JYRCB2022001D091

理財(cái)產(chǎn)品管理人 四川簡(jiǎn)陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財(cái)產(chǎn)品托管人（如有） 招商銀行股份有限公司

理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作方式 開(kāi)放式凈值型

理財(cái)產(chǎn)品成立日期 2022年04月22日

報(bào)告期末理財(cái)產(chǎn)品份額總額 74,208,000.00

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（如有） 3.00%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 非保本浮動(dòng)收益

2、理財(cái)產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

階段 凈值增長(zhǎng)率(%) 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率(%) 

當(dāng)季 0.61 0.82

自理財(cái)產(chǎn)品合同生效起至今 6.77 6.42

 

說(shuō)明：凈值增長(zhǎng)率等于（期末累計(jì)凈值-期初累計(jì)凈值）/期初累計(jì)凈值

    當(dāng)季凈值增長(zhǎng)率等于（本季度末累計(jì)凈值-本季度初累計(jì)凈值）/本季度初累計(jì)凈值

3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

項(xiàng)目 2024-01-01至2024-03-31

本期已實(shí)現(xiàn)收益 617744.39

期末理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 75102086.96

期末理財(cái)產(chǎn)品份額凈值 1.012

期末理財(cái)產(chǎn)品份額累計(jì)凈值 1.0677

4、投資組合報(bào)告

4.1 期末理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號(hào) 項(xiàng)目 金額 占理財(cái)產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1 基金投資 5,092,840.15 6.78

2 固定收益投資 69,015,280.28 91.83

其中：債券 51,193,428.51 68.11

    特定目的載體 17,821,851.77 23.71

3 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 1,043,282.01 1.39

4 其他各項(xiàng)資產(chǎn) 6,865.98 0.01

合計(jì) 75,158,268.42 100.01

注：其他各項(xiàng)資產(chǎn)：主要包括銀行存款和結(jié)算備付金應(yīng)收利息、其他私募基金、基金公司專(zhuān)戶(hù)、券商資管計(jì)劃、有限合伙企業(yè)股權(quán)、未上市企業(yè)股權(quán)等。

4.2報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占理財(cái)資產(chǎn)凈值比例（%）

1 金融債券 12,704,477.95 16.92

其中：政策性金融債 0.00 0.00

2 企業(yè)債券 30,301,838.16 40.35

3 中期票據(jù) 8,187,112.40 10.90

合計(jì) 51,193,428.51 68.17

4.3報(bào)告期末按公允價(jià)值占理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細(xì)

序號(hào) 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱(chēng) 數(shù)量（張） 公允價(jià)值（元） 占理財(cái)資產(chǎn)凈值比例（%）

1 SQP397 中信期貨_粵灣2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 9,917,923.65 9,922,882.61 13.21

2 SSH742 中信期貨_粵灣4號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 7,895,810.84 7,898,969.16 10.52

3 2280167 22成華國(guó)資 60,000.00 6,398,819.67 8.52

4 2280068 22空港債01 60,000.00 6,208,772.05 8.27

5 2024011 20蓉青白江項(xiàng)目NPB01 70,000.00 6,118,233.33 8.15

6 2122054 21興業(yè)消費(fèi)金融債02 50,000.00 5,110,122.95 6.80

7 933333 國(guó)信安泰中短債債券A 4,643,786.04 5,092,840.15 6.78

8 2280194 22瀘實(shí)01 40,000.00 4,335,245.90 5.77

9 092000004 20中國(guó)信達(dá)債02BC(品種二) 40,000.00 4,232,328.77 5.64

10 102101986 21成都經(jīng)開(kāi)MTN003 40,000.00 4,141,973.77 5.52

4.4 投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

本產(chǎn)品屬于開(kāi)放式凈值型產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。

5、理財(cái)產(chǎn)品份額變動(dòng)情況

單位：份

報(bào)告期期初理財(cái)產(chǎn)品份額總額 83,311,000.00

報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品總申購(gòu)份額 11,992,000.00

減：報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品總贖回份額 21,095,000.00

報(bào)告期期末理財(cái)產(chǎn)品份額總額 74,208,000.00