1、理財產(chǎn)品基本情況

 

項目 信息 

理財產(chǎn)品名稱 金信富3個月定開2號凈值型理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品編碼 C1305622000002

理財產(chǎn)品代碼 JYRCB2022002D092

理財產(chǎn)品管理人 四川簡陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財產(chǎn)品托管人（如有） 招商銀行股份有限公司

理財產(chǎn)品運作方式 開放式凈值型

理財產(chǎn)品成立日期 2022年05月25日

報告期末理財產(chǎn)品份額總額 70,596,000.00

業(yè)績比較基準（如有） 3.00%

風(fēng)險收益特征 非保本浮動收益

 

2、理財產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

 

階段 凈值增長率(%) 業(yè)績比較基準收益率(%) 

當季 0.86 0.82

自理財產(chǎn)品合同生效起至今 6.35 6.12

 

說明：凈值增長率等于（期末累計凈值-期初累計凈值）/期初累計凈值

    當季凈值增長率等于（本季度末累計凈值-本季度初累計凈值）/本季度初累計凈值

 

3、主要財務(wù)指標

單位：人民幣元

項目 2024-01-01至2024-03-31

本期已實現(xiàn)收益 1059389.99

期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 71164998.03

期末理財產(chǎn)品份額凈值 1.0081

期末理財產(chǎn)品份額累計凈值 1.0635

 

4、投資組合報告

4.1 期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號 項目 金額 占理財產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1 基金投資 4,090,228.80 5.74

2 固定收益投資 66,482,538.73 93.35

其中：債券 52,697,401.93 74.00

    特定目的載體 13,785,136.80 19.36

3 銀行存款和結(jié)算備付金合計 641,989.70 0.90

4 其他各項資產(chǎn) 61.72 0.00

合計 71,214,818.95 99.99

注：其他各項資產(chǎn)：主要包括銀行存款和結(jié)算備付金應(yīng)收利息、其他私募基金、基金公司專戶、券商資管計劃、有限合伙企業(yè)股權(quán)、未上市企業(yè)股權(quán)等。

 

4.2報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 金融債券 14,981,886.37 21.05

2 企業(yè)債券 27,481,625.06 38.62

3 中期票據(jù) 10,233,890.50 14.38

合計 52,697,401.93 74.05

 

4.3報告期末按公允價值占理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細

序號 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱 數(shù)量（張） 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 SQP397 中信期貨_粵灣2號集合資產(chǎn)管理計劃 6,909,585.42 6,913,040.21 9.71

2 SSH742 中信期貨_粵灣4號資產(chǎn)管理計劃 6,869,348.85 6,872,096.59 9.66

3 2280167 22成華國資 60,000.00 6,398,819.67 8.99

4 2280068 22空港債01 60,000.00 6,208,772.05 8.72

5 091800009 18東方債01BC(品種二) 50,000.00 5,603,377.05 7.87

6 092000004 20中國信達債02BC(品種二) 50,000.00 5,290,410.96 7.43

7 102101986 21成都經(jīng)開MTN003 50,000.00 5,177,467.21 7.28

8 102280609 22武侯資本MTN001 50,000.00 5,056,423.29 7.11

9 1924010 19經(jīng)開國投項目債 70,000.00 4,577,001.64 6.43

10 2180313 21經(jīng)開國投債 40,000.00 4,423,497.27 6.22

 

4.4 投資組合流動性風(fēng)險

本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進行投資管理，流動性風(fēng)險可控。

 

 

5、理財產(chǎn)品份額變動情況

單位：份

報告期期初理財產(chǎn)品份額總額 77,287,000.00

報告期期間理財產(chǎn)品總申購份額 8,253,000.00

減：報告期期間理財產(chǎn)品總贖回份額 14,944,000.00

報告期期末理財產(chǎn)品份額總額 70,596,000.00