1、理財(cái)產(chǎn)品基本情況

項(xiàng)目 信息 

理財(cái)產(chǎn)品名稱 金信富3個(gè)月定開2號凈值型理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品編碼 C1305622000002

理財(cái)產(chǎn)品代碼 JYRCB2022002D092

理財(cái)產(chǎn)品管理人 四川簡陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財(cái)產(chǎn)品托管人（如有） 招商銀行股份有限公司

理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作方式 開放式凈值型

理財(cái)產(chǎn)品成立日期 2022年05月25日

報(bào)告期末理財(cái)產(chǎn)品份額總額 62,994,000.00

業(yè)績比較基準(zhǔn)（如有） 2.90%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 非保本浮動收益

2、理財(cái)產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

階段 凈值增長率(%) 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率(%) 

當(dāng)季 0.67 0.82

自理財(cái)產(chǎn)品合同生效起至今 7.06 3.15

3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

項(xiàng)目 2024-04-01至2024-06-30

本期已實(shí)現(xiàn)收益 340,917.34

本期利潤 443,928.65

期末理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 63,478,907.28

期末理財(cái)產(chǎn)品份額凈值 1.0077

期末理財(cái)產(chǎn)品份額累計(jì)凈值 1.0706

4、投資組合報(bào)告

4.1 期末理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號 項(xiàng)目 金額 占理財(cái)產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1 基金投資 9,631,380.97 15.16

2 固定收益投資 53,463,298.93 84.15

其中：債券 39,547,965.28 62.25

    資管計(jì)劃 13,915,333.65 21.90

3 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 435,784.78 0.69

4 其他各項(xiàng)資產(chǎn) 61.84 0.00

合計(jì) 63,530,526.52 100.00

注：其他各項(xiàng)資產(chǎn)：主要包括銀行存款和結(jié)算備付金應(yīng)收利息、其他私募基金、基金公司專戶、券商資管計(jì)劃、有限合伙企業(yè)股權(quán)、未上市企業(yè)股權(quán)等。

4.2報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價(jià)值（元） 占理財(cái)資產(chǎn)凈值比例（%）

1 金融債券 15,306,278.22 24.11

其中：政策性金融債 0.00 0.00

2 企業(yè)債券 18,052,347.83 28.44

4 中期票據(jù) 6,189,339.23 9.75

合計(jì) 39,547,965.28 62.30

4.3報(bào)告期末按公允價(jià)值占理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細(xì)

序號 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值（元） 占理財(cái)資產(chǎn)凈值比例（%）

1 SQP397 中信期貨_粵灣2號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 6,909,585.42 6,975,917.44 10.99

2 SSH742 中信期貨_粵灣4號資產(chǎn)管理計(jì)劃 6,869,348.85 6,939,416.21 10.93

3 2280167 22成華國資 60,000.00 6,264,830.14 9.87

4 091800009 18東方債01BC(品種二) 50,000.00 5,734,540.98 9.03

5 092000004 20中國信達(dá)債02BC(品種二) 50,000.00 5,456,527.40 8.60

6 933333 國信安泰中短債債券A 3,729,578.55 4,125,659.79 6.50

7 2122054 21興業(yè)消費(fèi)金融債02 40,000.00 4,115,209.84 6.48

8 1980396 19陽安交投債 50,000.00 3,231,450.82 5.09

9 2280068 22空港債01 30,000.00 3,152,983.56 4.97

10 2280194 22瀘實(shí)01 30,000.00 3,151,093.15 4.96

4.4 投資組合流動性風(fēng)險(xiǎn)

本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動性風(fēng)險(xiǎn)可控。

5、理財(cái)產(chǎn)品份額變動情況

單位：份

報(bào)告期期初理財(cái)產(chǎn)品份額總額 70,596,000.00

報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品總申購份額 6,744,000.00

減：報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品總贖回份額 14,346,000.00

報(bào)告期期末理財(cái)產(chǎn)品份額總額 62,994,000.00